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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 056.00 | 14 040.00 | 17.00 | 14 056.00 |
AP Constructions | 63 980.00 | 24 482.00 | 39 498.00 | 63 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 217.00 | 90 501.00 | 10 716.00 | 101 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 547.00 | 41 249.00 | 40 298.00 | 81 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 931.00 | 170 271.00 | 126 660.00 | 296 931.00 |
BT Marchandises | 1 856 816.00 | 15 000.00 | 1 841 816.00 | 1 856 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 763.00 | 145 717.00 | 2 298 045.00 | 2 443 763.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CF Disponibilités | 859 190.00 | | 859 190.00 | 859 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 614.00 | 160 717.00 | 5 133 897.00 | 5 294 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 545.00 | 330 989.00 | 5 260 556.00 | 5 591 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DH Report à nouveau | -154 438.00 | 56 682.00 | | -154 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 646.00 | -211 119.00 | | -342 646.00 |
DL TOTAL (I) | 328 026.00 | 670 672.00 | | 328 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 252.00 | 845 698.00 | | 2 067 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 749.00 | 2 598 681.00 | | 1 872 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 220.00 | 497 314.00 | | 481 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 301.00 | | |
EA Autres dettes | 511 310.00 | 463 809.00 | | 511 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 530.00 | 4 411 804.00 | | 4 932 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 556.00 | 5 082 476.00 | | 5 260 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 975 800.00 | | 10 975 800.00 | 10 975 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 975 800.00 | | 10 975 800.00 | 10 975 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 449 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 856.00 | |
GE Autres charges | | | 31 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 802.00 | 9 584 474.00 | | 11 050 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 449.00 | 9 795 593.00 | | 11 393 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 646.00 | -211 119.00 | | -342 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 788.00 | | 36 518.00 | 305 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 124.00 | 296 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 471.00 | 14 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 246 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 470.00 | | 6 058.00 | 27 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 188.00 | | 30 460.00 | 242 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 813.00 | 32 582.00 | 40 124.00 | 177 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | 8 040.00 | 19 471.00 | 25 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 343.00 | 24 541.00 | 20 653.00 | 152 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 957.00 | 15 000.00 | 36 957.00 | 36 957.00 |
6T Sur comptes clients | 98 662.00 | 63 856.00 | 16 800.00 | 98 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 619.00 | 78 856.00 | 53 757.00 | 135 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 619.00 | 78 856.00 | 53 757.00 | 135 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 856.00 | 53 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 749.00 | 1 872 749.00 | | 1 872 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 310.00 | 511 310.00 | | 511 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 044.00 | 2 356 044.00 | | 2 356 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 317.00 | 2 066 317.00 | | 2 066 317.00 |
VP Divers | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 738.00 | 2 578 608.00 | 36 130.00 | 2 614 738.00 |
VW T.V.A. | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 530.00 | 4 932 530.00 | | 4 932 530.00 |