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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 470.00 | 25 470.00 | 2 000.00 | 27 470.00 |
AP Constructions | 63 980.00 | 19 423.00 | 44 557.00 | 63 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 512.00 | 86 131.00 | 10 382.00 | 96 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 444.00 | 46 790.00 | 29 654.00 | 76 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 788.00 | 177 813.00 | 127 974.00 | 305 788.00 |
BT Marchandises | 1 913 488.00 | 36 957.00 | 1 876 531.00 | 1 913 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 006.00 | 98 662.00 | 2 483 344.00 | 2 582 006.00 |
BZ Autres créances | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CF Disponibilités | 414 094.00 | | 414 094.00 | 414 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 121.00 | 135 619.00 | 4 954 502.00 | 5 090 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 909.00 | 313 433.00 | 5 082 476.00 | 5 395 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DH Report à nouveau | 56 682.00 | 562 307.00 | | 56 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 119.00 | -505 625.00 | | -211 119.00 |
DL TOTAL (I) | 670 672.00 | 881 792.00 | | 670 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 698.00 | 532.00 | | 845 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 681.00 | 1 395 337.00 | | 2 598 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 314.00 | 411 729.00 | | 497 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 3 078.00 | | 6 301.00 |
EA Autres dettes | 463 809.00 | 392 354.00 | | 463 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 804.00 | 2 203 030.00 | | 4 411 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 476.00 | 3 084 821.00 | | 5 082 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 556 579.00 | | 9 556 579.00 | 9 556 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 579.00 | | 9 556 579.00 | 9 556 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 40 936.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -40 936.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 474.00 | 7 625 811.00 | | 9 584 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 593.00 | 8 131 436.00 | | 9 795 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 119.00 | -505 625.00 | | -211 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 272.00 | | 95 317.00 | 249 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 965.00 | 836.00 | 305 788.00 | 37 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 836.00 | 242 188.00 | 37 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 471.00 | | 7 999.00 | 19 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | | 87 135.00 | 193 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | 183.00 | 35 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 904.00 | 26 327.00 | 418.00 | 151 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | 6 013.00 | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 447.00 | 20 315.00 | 418.00 | 132 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
6T Sur comptes clients | 104 149.00 | 5 845.00 | 11 332.00 | 104 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 106.00 | 5 845.00 | 11 332.00 | 141 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 106.00 | 5 845.00 | 11 332.00 | 141 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 11 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 681.00 | 2 598 681.00 | | 2 598 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 877.00 | | | 2 474 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 019.00 | 837 019.00 | | 837 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 019.00 | | | 837 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VP Divers | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 669.00 | 2 762 539.00 | 36 130.00 | 2 798 669.00 |
VW T.V.A. | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 804.00 | 4 411 804.00 | | 4 411 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |