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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AP Constructions | 37 235.00 | 11 161.00 | 26 074.00 | 37 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 393.00 | 92 332.00 | 49 062.00 | 141 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 444.00 | 39 735.00 | 49 709.00 | 89 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 345.00 | 149 285.00 | 225 060.00 | 374 345.00 |
BT Marchandises | 1 860 323.00 | 18 228.00 | 1 842 095.00 | 1 860 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 920.00 | 127 957.00 | 2 832 963.00 | 2 960 920.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 876 861.00 | | 876 861.00 | 876 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 569.00 | 146 185.00 | 5 723 383.00 | 5 869 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 914.00 | 295 471.00 | 5 948 443.00 | 6 243 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DH Report à nouveau | -582 204.00 | -154 438.00 | | -582 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 696.00 | -342 646.00 | | -308 696.00 |
DL TOTAL (I) | -65 790.00 | 328 026.00 | | -65 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 186.00 | 2 067 252.00 | | 1 844 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 348.00 | 1 872 749.00 | | 3 095 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 674.00 | 481 220.00 | | 560 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 438 891.00 | 511 310.00 | | 438 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 192.00 | 4 932 530.00 | | 5 943 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 443.00 | 5 260 556.00 | | 5 948 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 597 422.00 | -10 950.00 | 11 586 471.00 | 11 597 422.00 |
FG Production vendue services | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 371.00 | -10 950.00 | 11 616 421.00 | 11 627 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 635.00 | |
GE Autres charges | | | 81 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | | | -8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 108.00 | 11 050 802.00 | | 11 704 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 012 801.00 | 11 393 449.00 | | 12 012 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 696.00 | -342 646.00 | | -308 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 931.00 | | 130 821.00 | 296 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 406.00 | 374 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 999.00 | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 407.00 | 271 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 744.00 | | 69 754.00 | 246 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 130.00 | | 61 067.00 | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 271.00 | 23 706.00 | 44 692.00 | 170 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 17.00 | 7 999.00 | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 23 689.00 | 36 694.00 | 156 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 120.00 | 14 079.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 3 228.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 717.00 | 40 407.00 | 58 167.00 | 145 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 717.00 | 43 635.00 | 58 167.00 | 160 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 717.00 | 128 755.00 | 72 246.00 | 160 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 635.00 | 72 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 348.00 | 3 095 348.00 | | 3 095 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 024.00 | 224 024.00 | | 224 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 891.00 | 438 891.00 | | 438 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 705.00 | 2 890 705.00 | | 2 890 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 795.00 | 1 839 795.00 | | 1 839 795.00 |
VP Divers | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 581.00 | 3 132 384.00 | 97 197.00 | 3 229 581.00 |
VW T.V.A. | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 192.00 | 5 943 192.00 | | 5 943 192.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |