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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 834.00 | 65 481.00 | 30 353.00 | 95 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 635.00 | 107 633.00 | 95 002.00 | 202 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 705.00 | 179 172.00 | 314 533.00 | 493 705.00 |
BT Marchandises | 2 540 757.00 | 34 410.00 | 2 506 347.00 | 2 540 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 656.00 | 169 764.00 | 2 656 892.00 | 2 826 656.00 |
BZ Autres créances | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
CF Disponibilités | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 128.00 | 204 174.00 | 5 630 954.00 | 5 835 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 834.00 | 383 346.00 | 5 945 487.00 | 6 328 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DH Report à nouveau | -890 900.00 | -582 204.00 | | -890 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 443.00 | -308 696.00 | | -231 443.00 |
DL TOTAL (I) | -297 233.00 | -65 790.00 | | -297 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 125.00 | 71 041.00 | | 367 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 125.00 | 71 041.00 | | 367 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 845.00 | 1 844 186.00 | | 336 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 150.00 | 3 095 348.00 | | 4 363 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 631.00 | 560 674.00 | | 551 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 093.00 | | |
EA Autres dettes | 605 828.00 | 438 891.00 | | 605 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 596.00 | 5 943 192.00 | | 5 875 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 488.00 | 5 948 443.00 | | 5 945 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 454.00 | 5 943 192.00 | | 5 857 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 820.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 842 515.00 | 1 696 443.00 | 10 538 957.00 | 8 842 515.00 |
FG Production vendue services | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 330.00 | 1 696 443.00 | 10 538 772.00 | 8 842 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 125.00 | |
GE Autres charges | | | 108 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -8 714.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 700.00 | 11 704 106.00 | | 10 646 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 143.00 | 12 012 800.00 | | 10 878 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 443.00 | -308 696.00 | | -231 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 130.00 | | 219 575.00 | 274 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 072.00 | | 107 773.00 | 268 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 285.00 | 29 886.00 | | 149 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 227.00 | 29 886.00 | | 143 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 041.00 | 367 124.00 | 71 041.00 | 71 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 228.00 | 16 181.00 | | 18 228.00 |
6T Sur comptes clients | 127 957.00 | 41 807.00 | | 127 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 185.00 | 57 988.00 | | 146 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 226.00 | 425 113.00 | 71 041.00 | 217 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 113.00 | 71 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 149.00 | 4 363 149.00 | | 4 363 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 588.00 | 263 588.00 | | 263 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 598.00 | 167 598.00 | | 167 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 828.00 | 605 828.00 | | 605 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 656.00 | 2 826 656.00 | | 2 826 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 914.00 | 334 914.00 | | 334 914.00 |
VP Divers | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 829.00 | 3 154 027.00 | 111 802.00 | 3 265 829.00 |
VW T.V.A. | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 453.00 | 5 857 453.00 | | 5 857 453.00 |