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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 137 919.00 | 108 420.00 | 29 499.00 | 137 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 720.00 | 69 546.00 | 2 174.00 | 71 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 618.00 | 137 698.00 | 10 920.00 | 148 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 551.00 | 315 664.00 | 308 887.00 | 624 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CF Disponibilités | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 034.00 | 315 664.00 | 555 370.00 | 871 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 231.00 | | | 312 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
DL TOTAL (I) | 397 242.00 | | | 397 242.00 |
DP Provisions pour risques | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 370.00 | | | 555 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 603.00 | | 937 603.00 | 937 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 603.00 | | 937 603.00 | 937 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 815.00 | | | 949 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 604.00 | | | 873 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 807.00 | | 11 834.00 | 615 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 624 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 358 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 513.00 | | 11 834.00 | 349 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 260.00 | 16 494.00 | 3 090.00 | 302 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 260.00 | 16 494.00 | 3 090.00 | 302 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 681.00 | 208 387.00 | 16 294.00 | 224 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |