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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 136 436.00 | 733.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 351.00 | 71 199.00 | 8 153.00 | 79 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 220.00 | 173 859.00 | 12 361.00 | 186 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 662.00 | 381 493.00 | 287 168.00 | 668 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 411 285.00 | | 411 285.00 | 411 285.00 |
CF Disponibilités | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 902.00 | | 472 902.00 | 472 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 564.00 | 381 493.00 | 760 071.00 | 1 141 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 610.00 | | | 492 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 338.00 | | | -59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 442 072.00 | | | 442 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 999.00 | | | 317 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 071.00 | | | 760 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 105.00 | | 431 105.00 | 431 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 105.00 | | 431 105.00 | 431 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 171.00 | | | 559 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 509.00 | | | 618 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 338.00 | | | -59 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 071.00 | 12 579.00 | 7 156.00 | 376 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 071.00 | 12 579.00 | 7 156.00 | 376 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 098.00 | 50 053.00 | 157 045.00 | 207 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 423.00 | 411 423.00 | | 411 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 345.00 | 411 423.00 | 15 921.00 | 427 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 998.00 | 160 953.00 | 157 045.00 | 317 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |