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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 137 919.00 | 135 790.00 | 2 128.00 | 137 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 308.00 | 71 858.00 | 6 451.00 | 78 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 004.00 | 155 793.00 | 24 210.00 | 180 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 152.00 | 363 441.00 | 298 711.00 | 662 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 395 024.00 | | 395 024.00 | 395 024.00 |
CF Disponibilités | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 980.00 | | 424 980.00 | 424 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 132.00 | 363 441.00 | 723 691.00 | 1 087 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 579.00 | | | 488 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 524 370.00 | | | 524 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 691.00 | | | 723 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 861.00 | | 977 861.00 | 977 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 861.00 | | 977 861.00 | 977 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 274.00 | | | 996 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 284.00 | | | 969 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 394.00 | 12 945.00 | 899.00 | 351 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 394.00 | 12 945.00 | 899.00 | 351 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 526.00 | 34 228.00 | 24 298.00 | 58 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 410.00 | 397 410.00 | | 397 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 332.00 | 397 410.00 | 15 921.00 | 413 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 321.00 | 175 023.00 | 24 298.00 | 199 321.00 |