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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 135 965.00 | 1 204.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 508.00 | 74 762.00 | 6 746.00 | 81 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 240.00 | 165 345.00 | 17 895.00 | 183 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 838.00 | 376 071.00 | 291 767.00 | 667 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 481 962.00 | | 481 962.00 | 481 962.00 |
CF Disponibilités | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 614.00 | | 564 614.00 | 564 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 452.00 | 376 071.00 | 856 381.00 | 1 232 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 570.00 | | | 515 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 959.00 | | | -22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 501 410.00 | | | 501 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 381.00 | | | 856 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 166.00 | | 537 166.00 | 537 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 166.00 | | 537 166.00 | 537 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 231.00 | | | 614 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 190.00 | | | 637 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 959.00 | | | -22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 441.00 | 13 380.00 | 750.00 | 363 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 441.00 | 13 380.00 | 750.00 | 363 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 264.00 | 10 598.00 | 219 666.00 | 230 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 369.00 | 482 447.00 | 15 921.00 | 498 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 970.00 | 135 304.00 | 219 666.00 | 354 970.00 |