| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 137 919.00 | 120 891.00 | 17 027.00 | 137 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 359.00 | 70 799.00 | 3 560.00 | 74 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 803.00 | 141 553.00 | 12 250.00 | 153 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 375.00 | 333 243.00 | 299 132.00 | 632 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
CF Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 384.00 | 333 243.00 | 615 141.00 | 948 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 442.00 | | | 388 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DL TOTAL (I) | 437 613.00 | | | 437 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 141.00 | | | 615 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 926.00 | | 956 926.00 | 956 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 926.00 | | 956 926.00 | 956 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 912.00 | | | 977 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 541.00 | | | 937 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 051.00 | 282 757.00 | 16 294.00 | 299 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |