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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 025.00 | | 490 025.00 | 490 025.00 |
AP Constructions | 5 056 451.00 | 2 028 406.00 | 3 028 045.00 | 5 056 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 28 203.00 | 36 797.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 531.00 | 2 056 608.00 | 3 556 923.00 | 5 613 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 971.00 | 2 056 608.00 | 3 620 363.00 | 5 676 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 845.00 | | | -224 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DL TOTAL (I) | -128 386.00 | | | -128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670 102.00 | | | 3 670 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 749.00 | | | 3 748 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 363.00 | | | 3 620 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 835.00 | | | 1 392 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 743.00 | | 908 743.00 | 908 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 743.00 | | 908 743.00 | 908 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 843.00 | | | 909 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 385.00 | | | 853 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 531.00 | | | 5 613 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 613 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 476.00 | | | 5 611 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 441.00 | 298 167.00 | | 1 758 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 441.00 | 298 167.00 | | 1 758 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737 786.00 | 393 750.00 | 1 575 000.00 | 2 737 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 168.00 | 23 290.00 | 11 878.00 | 35 168.00 |
VI Groupe et associés | 932 316.00 | 932 316.00 | | 932 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 197.00 | | | 416 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 027.00 | 29 972.00 | 2 055.00 | 32 027.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 749.00 | 1 392 835.00 | 1 586 878.00 | 3 748 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ST Autres comptes | 309 365.00 | | | 309 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 072 353.00 | | | 3 072 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 349.00 | | | 370 349.00 |