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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 814 836.00 | | 814 836.00 | 814 836.00 |
AP Constructions | 7 787 927.00 | 2 879 395.00 | 4 908 532.00 | 7 787 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605 327.00 | 2 879 395.00 | 5 725 931.00 | 8 605 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
BZ Autres créances | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CF Disponibilités | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 620.00 | | 392 620.00 | 392 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 530.00 | 2 879 395.00 | 6 135 135.00 | 9 014 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 475.00 | | | 512 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
DL TOTAL (I) | 789 347.00 | | | 789 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 498.00 | | | 3 705 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 862.00 | | | 1 613 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 788.00 | | | 5 345 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 135.00 | | | 6 135 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 674.00 | | | 1 348 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 494.00 | | 1 227 494.00 | 1 227 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 494.00 | | 1 227 494.00 | 1 227 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 366.00 | | | 1 244 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 495.00 | | | 1 011 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 327.00 | | | 8 605 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 605 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 602 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602 763.00 | | | 8 602 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 720.00 | 384 675.00 | | 2 494 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 720.00 | 384 675.00 | | 2 494 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 423.00 | 619 798.00 | 590 625.00 | 1 210 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 498.00 | 299 009.00 | 1 154 459.00 | 3 705 498.00 |
VI Groupe et associés | 403 439.00 | 403 439.00 | | 403 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 372.00 | | | 522 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 316.00 | 272 753.00 | 2 564.00 | 275 316.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 788.00 | 1 348 674.00 | 1 745 084.00 | 5 345 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 309 889.00 | | | 309 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 954 155.00 | | | 1 954 155.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 954 155.00 | | | 1 954 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 604.00 | | | 325 604.00 |