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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 490.00 | | 954 490.00 | 954 490.00 |
AP Constructions | 9 236 636.00 | 2 854 935.00 | 6 381 701.00 | 9 236 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 54 203.00 | 10 797.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258 690.00 | 2 909 138.00 | 7 349 552.00 | 10 258 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 249.00 | 2 909 138.00 | 7 432 112.00 | 10 341 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 371.00 | | | -47 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
DL TOTAL (I) | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 472.00 | | | 4 084 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 441.00 | | | 3 059 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 374.00 | | | 7 269 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 112.00 | | | 7 432 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 096.00 | | | 1 844 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 370.00 | | 1 328 370.00 | 1 328 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 370.00 | | 1 328 370.00 | 1 328 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 332.00 | | | 1 348 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 223.00 | | | 1 178 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258 544.00 | | 146.00 | 10 258 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 126.00 | | | 10 256 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 146.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 239.00 | 487 898.00 | | 2 421 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 239.00 | 487 898.00 | | 2 421 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 198.00 | 393 750.00 | 1 378 125.00 | 2 006 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084 472.00 | 271 642.00 | 1 122 618.00 | 4 084 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 243.00 | 1 053 243.00 | | 1 053 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 577.00 | | | 671 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 50 623.00 | 2 564.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 374.00 | 1 844 096.00 | 2 500 743.00 | 7 269 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
ST Autres comptes | 313 320.00 | | | 313 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 627.00 | | | 352 627.00 |