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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 901 303.00 | | 901 303.00 | 901 303.00 |
AP Constructions | 8 983 401.00 | 3 304 880.00 | 5 678 521.00 | 8 983 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 268.00 | 3 304 880.00 | 6 582 388.00 | 9 887 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 175.00 | 3 304 880.00 | 6 696 296.00 | 10 001 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 346.00 | | | 595 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
DL TOTAL (I) | 965 804.00 | | | 965 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 155.00 | | | 3 430 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 596.00 | | | 2 228 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 492.00 | | | 5 730 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 296.00 | | | 6 696 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 895.00 | | | 2 175 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 625.00 | | | 550 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 476.00 | | 1 452 476.00 | 1 452 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 476.00 | | 1 452 476.00 | 1 452 476.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 481.00 | | | 1 452 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 023.00 | | | 1 126 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 327.00 | | 1 281 941.00 | 8 605 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 887 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 884 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602 763.00 | | 1 281 941.00 | 8 602 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 395.00 | 425 484.00 | | 2 879 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 395.00 | 425 484.00 | | 2 879 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 868.00 | 393 750.00 | 430 118.00 | 823 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 155.00 | 305 676.00 | 1 172 300.00 | 3 430 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 728.00 | 1 404 728.00 | | 1 404 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 468.00 | | | 671 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 783.00 | 93 219.00 | 2 564.00 | 95 783.00 |
VW T.V.A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 492.00 | 2 175 895.00 | 1 602 418.00 | 5 730 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 345 795.00 | | | 345 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 494.00 | | | 290 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 850.00 | | | 366 850.00 |