| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 814 836.00 | | 814 836.00 | 814 836.00 |
AP Constructions | 7 787 929.00 | 2 494 720.00 | 5 293 208.00 | 7 787 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605 329.00 | 2 494 720.00 | 6 110 608.00 | 8 605 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 214.00 | 2 494 720.00 | 6 177 493.00 | 8 672 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 738.00 | | | 493 738.00 |
DL TOTAL (I) | 556 475.00 | | | 556 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 017.00 | | | 3 814 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 682.00 | | | 1 655 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 018.00 | | | 5 621 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 493.00 | | | 6 177 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 478.00 | | | 876 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 168.00 | | 1 291 168.00 | 1 291 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 168.00 | | 1 291 168.00 | 1 291 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 042.00 | | | 815 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 042.00 | | | 815 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 958.00 | | | 484 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 191.00 | | | 2 598 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 454.00 | | | 2 104 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 738.00 | | | 493 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258 690.00 | | | 10 258 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 361.00 | 8 605 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653 361.00 | 8 602 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 126.00 | | | 10 256 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 138.00 | 423 902.00 | 838 319.00 | 2 909 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 138.00 | 423 902.00 | 838 319.00 | 2 909 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 693.00 | 393 750.00 | 984 375.00 | 1 599 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814 017.00 | 275 419.00 | 1 139 965.00 | 3 814 017.00 |
VI Groupe et associés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 809.00 | | | 663 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 42 590.00 | 2 564.00 | 45 154.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 018.00 | 876 478.00 | 2 124 340.00 | 5 621 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
ST Autres comptes | 315 114.00 | | | 315 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 233.00 | | | 258 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 953.00 | | | 422 953.00 |