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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 062.00 | 88 887.00 | 23 175.00 | 112 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 916.00 | 65 315.00 | 91 601.00 | 156 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 775.00 | 160 399.00 | 133 376.00 | 293 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | 1 659.00 | 22 337.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 922.00 | 1 659.00 | 298 263.00 | 299 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 697.00 | 162 058.00 | 431 639.00 | 593 697.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 630.00 | 57 680.00 | | 84 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 269.00 | 26 950.00 | | -32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 60 611.00 | 92 880.00 | | 60 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | 40 858.00 | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 746.00 | 45 694.00 | | 57 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 14 697.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 126.00 | 68 927.00 | | 175 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | 86 746.00 | | 113 153.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 2 280.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 029.00 | 259 202.00 | | 371 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 639.00 | 352 081.00 | | 431 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 422.00 | | 51 514.00 | 294 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 161.00 | 293 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 218.00 | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 944.00 | 268 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | 4 218.00 | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 625.00 | | 43 296.00 | 269 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 4 000.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 1 367.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 1 367.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 069.00 | 18 837.00 | 3 231.00 | 22 069.00 |
VI Groupe et associés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
VW T.V.A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 350.00 | 366 119.00 | 3 231.00 | 369 350.00 |