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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 14 871.00 | 23 323.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 986.00 | 139 718.00 | 121 268.00 | 260 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 690.00 | 163 785.00 | 351 905.00 | 515 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
BZ Autres créances | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 489.00 | | 541 489.00 | 541 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 179.00 | 163 785.00 | 893 394.00 | 1 057 179.00 |
CU Autres participations | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 679.00 | 196 017.00 | | 207 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | 11 662.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 219 375.00 | 215 929.00 | | 219 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 518.00 | 38 896.00 | | 102 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 562.00 | 246 533.00 | | 105 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 75 442.00 | | 115 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 977.00 | 103 144.00 | | 167 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
EA Autres dettes | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 019.00 | 464 015.00 | | 674 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 394.00 | 679 944.00 | | 893 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 20 262.00 | | 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 666.00 | | 267 628.00 | 253 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 515 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 446 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 850.00 | | 263 447.00 | 188 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 620.00 | | 4 181.00 | 55 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 374.00 | 37 015.00 | 5 604.00 | 132 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 178.00 | 37 015.00 | 5 604.00 | 123 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VC Groupe et associés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 747.00 | 66 893.00 | 34 854.00 | 101 747.00 |
VI Groupe et associés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 564.00 | 513 383.00 | 4 181.00 | 517 564.00 |
VW T.V.A. | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 019.00 | 639 165.00 | 34 854.00 | 674 019.00 |