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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 7 238.00 | 1 958.00 | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 510.00 | 98 808.00 | 20 702.00 | 119 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 312.00 | 81 328.00 | 82 983.00 | 164 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 617.00 | 187 375.00 | 124 243.00 | 311 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 500.00 | 169.00 | 136 331.00 | 136 500.00 |
BZ Autres créances | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 740.00 | 169.00 | 413 571.00 | 413 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 358.00 | 187 544.00 | 537 814.00 | 725 358.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 361.00 | 84 630.00 | | 52 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | -32 269.00 | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 112 715.00 | 60 611.00 | | 112 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 636.00 | 22 633.00 | | 25 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | 57 746.00 | | 26 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 1 679.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 175 126.00 | | 188 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 831.00 | 113 153.00 | | 106 831.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 693.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 099.00 | 371 029.00 | | 425 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 814.00 | 431 639.00 | | 537 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 263.00 | 366 119.00 | | 406 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 564.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 775.00 | | 23 343.00 | 293 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 311 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 283 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | 2 999.00 | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 978.00 | | 20 344.00 | 268 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 399.00 | 32 476.00 | 5 500.00 | 160 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 1 041.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 202.00 | 31 434.00 | 5 500.00 | 154 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 1 490.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 490.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | 1 490.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
UX Autres créances clients | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 087.00 | 8 158.00 | 16 929.00 | 25 087.00 |
VI Groupe et associés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 102.00 | 371 102.00 | | 371 102.00 |
VW T.V.A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 066.00 | 406 263.00 | 16 929.00 | 425 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |