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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 532.00 | 13 586.00 | 12 945.00 | 26 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 16 691.00 | 9 841.00 | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 176.00 | 195 727.00 | 259 449.00 | 455 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 330.00 | 226 004.00 | 470 326.00 | 696 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534 861.00 | | 534 861.00 | 534 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 632.00 | | 595 632.00 | 595 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 962.00 | 226 004.00 | 1 065 958.00 | 1 291 962.00 |
CU Autres participations | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 125.00 | 207 679.00 | | 211 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 802.00 | 3 446.00 | | -56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 162 573.00 | 219 375.00 | | 162 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 193.00 | 102 518.00 | | 107 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 712.00 | 105 562.00 | | 437 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 115 399.00 | | 80 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 484.00 | 167 977.00 | | 277 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 311.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 385.00 | 674 019.00 | | 903 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 958.00 | 893 394.00 | | 1 065 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 012.00 | 639 165.00 | | 843 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 342.00 | 771.00 | | 22 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 712.00 | | | 437 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 690.00 | | 340 498.00 | 515 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 513.00 | 12 346.00 | 696 330.00 | 147 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 513.00 | 12 346.00 | 607 298.00 | 147 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | 17 335.00 | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 693.00 | | 320 463.00 | 446 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 801.00 | | 2 700.00 | 59 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 785.00 | 64 388.00 | 2 169.00 | 163 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 4 390.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | 59 998.00 | 2 169.00 | 154 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VC Groupe et associés | 441 373.00 | 441 373.00 | | 441 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 852.00 | 24 479.00 | 60 373.00 | 84 852.00 |
VI Groupe et associés | 435 837.00 | 435 837.00 | | 435 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 964.00 | 563 083.00 | 6 881.00 | 569 964.00 |
VW T.V.A. | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 385.00 | 843 012.00 | 60 373.00 | 903 385.00 |