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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 8 217.00 | 979.00 | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 990.00 | 106 009.00 | 15 982.00 | 121 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 278.00 | 103 909.00 | 69 370.00 | 173 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 065.00 | 218 135.00 | 104 930.00 | 323 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 743.00 | 169.00 | 187 574.00 | 187 743.00 |
BZ Autres créances | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 793.00 | 169.00 | 483 624.00 | 483 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 858.00 | 218 304.00 | 588 554.00 | 806 858.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 465.00 | 52 361.00 | | 104 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 552.00 | 52 104.00 | | 91 552.00 |
DL TOTAL (I) | 204 267.00 | 112 715.00 | | 204 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | 25 636.00 | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 233.00 | 26 322.00 | | 18 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 33.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 362.00 | 188 823.00 | | 226 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 030.00 | 106 831.00 | | 99 030.00 |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 3 388.00 | | 21 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 287.00 | 425 099.00 | | 384 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 554.00 | 537 814.00 | | 588 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 245.00 | 408 138.00 | | 371 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 549.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 617.00 | | 11 448.00 | 311 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 821.00 | | 11 448.00 | 283 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 375.00 | 30 760.00 | | 187 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 979.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136.00 | 29 782.00 | | 180 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UX Autres créances clients | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VC Groupe et associés | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 5 002.00 | 11 962.00 | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 785.00 | 444 785.00 | | 444 785.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 207.00 | 371 245.00 | 11 962.00 | 383 207.00 |