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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 1 061.00 | 2 915.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 207 660.00 | 35 924.00 | 171 737.00 | 207 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 641.00 | 171 543.00 | -11 902.00 | 159 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 730.00 | 68 075.00 | 38 655.00 | 106 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 969.00 | 282 065.00 | 285 904.00 | 567 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BT Marchandises | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 723.00 | 17 205.00 | 87 518.00 | 104 723.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 241.00 | 17 205.00 | 422 035.00 | 439 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 210.00 | 299 270.00 | 707 939.00 | 1 007 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 217 969.00 | 232 221.00 | | 217 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 385.00 | 11 248.00 | | -34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 294 584.00 | 354 469.00 | | 294 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 914.00 | 145 240.00 | | 122 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 160.00 | 3 148.00 | | 36 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 97 270.00 | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 746.00 | 70 347.00 | | 52 746.00 |
EA Autres dettes | 66 244.00 | 63 240.00 | | 66 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 356.00 | 379 244.00 | | 413 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 939.00 | 733 713.00 | | 707 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 069.00 | | | 565 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 107.00 | | | 475 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 531.00 | 45 060.00 | 10 526.00 | 247 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 069.00 | 45 060.00 | 10 526.00 | 242 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 356.00 | 312 992.00 | 100 364.00 | 413 356.00 |