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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 250.00 | 1 540.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 2 652.00 | 1 324.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 207 660.00 | 116 524.00 | 91 136.00 | 207 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 938.00 | 173 992.00 | 13 947.00 | 187 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 664.00 | 83 002.00 | 36 662.00 | 119 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 250.00 | 383 523.00 | 248 727.00 | 632 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 545.00 | 2 513.00 | 55 031.00 | 57 545.00 |
BZ Autres créances | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 580.00 | 2 513.00 | 503 067.00 | 505 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 830.00 | 386 037.00 | 751 794.00 | 1 137 830.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 234 195.00 | 219 507.00 | | 234 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 074.00 | 40 188.00 | | 40 074.00 |
DL TOTAL (I) | 385 269.00 | 370 695.00 | | 385 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 814.00 | 68 220.00 | | 91 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 720.00 | 29 710.00 | | 38 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 57 994.00 | | 100 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 676.00 | 63 004.00 | | 73 676.00 |
EA Autres dettes | 62 171.00 | 28 318.00 | | 62 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 525.00 | 247 246.00 | | 366 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 794.00 | 617 942.00 | | 751 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 047.00 | 247 246.00 | | 311 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 975.00 | | 38 411.00 | 616 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 632 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | 93 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 521 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 394.00 | | 7 650.00 | 93 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 081.00 | | 30 727.00 | 506 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 34.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 714.00 | 36 809.00 | | 346 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 1 575.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 935.00 | 35 234.00 | | 340 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | 8 872.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | 8 872.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | | 8 872.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
UX Autres créances clients | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 814.00 | 36 336.00 | 55 478.00 | 91 814.00 |
VI Groupe et associés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 525.00 | 311 047.00 | 55 478.00 | 366 525.00 |