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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 3 312.00 | 3 728.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 1 857.00 | 2 119.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 207 660.00 | 76 442.00 | 131 218.00 | 207 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 453.00 | 159 606.00 | 2 847.00 | 162 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 743.00 | 71 763.00 | 39 980.00 | 111 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 977.00 | 317 085.00 | 264 892.00 | 581 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BT Marchandises | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 538.00 | 11 610.00 | 115 928.00 | 127 538.00 |
BZ Autres créances | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 875.00 | 11 610.00 | 381 265.00 | 392 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 852.00 | 328 694.00 | 646 157.00 | 974 852.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 231 884.00 | 158 084.00 | | 231 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | 99 300.00 | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 356 007.00 | 368 384.00 | | 356 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 944.00 | 100 364.00 | | 78 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | 37 689.00 | | 30 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 142 229.00 | | 75 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 293.00 | 49 930.00 | | 73 293.00 |
EA Autres dettes | 31 363.00 | 8 268.00 | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 150.00 | 338 480.00 | | 290 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 157.00 | 706 864.00 | | 646 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 945.00 | 24 363.00 | 54 582.00 | 78 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 910.00 | 234 328.00 | 54 582.00 | 288 910.00 |