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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 675.00 | 3 115.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AN Terrains | 3 976.00 | 2 254.00 | 1 722.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 207 660.00 | 96 483.00 | 111 177.00 | 207 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 354.00 | 165 887.00 | 18 467.00 | 184 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 090.00 | 76 311.00 | 33 780.00 | 110 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 975.00 | 346 714.00 | 270 261.00 | 616 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BT Marchandises | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 260.00 | 11 385.00 | 121 875.00 | 133 260.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 065.00 | 11 385.00 | 347 680.00 | 359 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 041.00 | 358 099.00 | 617 942.00 | 976 041.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 219 507.00 | 231 884.00 | | 219 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 13 123.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 370 695.00 | 356 007.00 | | 370 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 220.00 | 78 944.00 | | 68 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 30 093.00 | | 29 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 994.00 | 75 216.00 | | 57 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 73 293.00 | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 28 318.00 | 31 363.00 | | 28 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 246.00 | 290 150.00 | | 247 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 942.00 | 646 157.00 | | 617 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 085.00 | 34 305.00 | 4 676.00 | 317 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 1 135.00 | 2 772.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 668.00 | 33 171.00 | 1 904.00 | 309 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 220.00 | 26 406.00 | 41 814.00 | 68 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 246.00 | 205 432.00 | 41 814.00 | 247 246.00 |