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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 31 386.00 | 2 114.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 20 436.00 | 18 864.00 | 39 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 334.00 | 51 822.00 | 38 512.00 | 90 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 633.00 | 1 484.00 | 38 149.00 | 39 633.00 |
BZ Autres créances | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 936.00 | 1 484.00 | 625 452.00 | 626 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 270.00 | 53 306.00 | 663 963.00 | 717 270.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 248 769.00 | 234 195.00 | | 248 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 953.00 | 40 074.00 | | 125 953.00 |
DL TOTAL (I) | 485 722.00 | 385 269.00 | | 485 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 480.00 | 91 814.00 | | 55 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | 38 720.00 | | 46 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 100 145.00 | | 32 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 672.00 | 73 676.00 | | 17 672.00 |
EA Autres dettes | 26 587.00 | 62 171.00 | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 241.00 | 366 525.00 | | 178 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 963.00 | 751 794.00 | | 663 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 490.00 | 311 047.00 | | 150 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 250.00 | | 2 500.00 | 632 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 416.00 | 90 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 022.00 | 72 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 322.00 | | 2 500.00 | 521 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 523.00 | 12 582.00 | 344 283.00 | 383 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 1 181.00 | 8 535.00 | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 169.00 | 11 400.00 | 335 748.00 | 376 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 1 029.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 1 029.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | | 1 029.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UX Autres créances clients | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 480.00 | 27 729.00 | 27 752.00 | 55 480.00 |
VI Groupe et associés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 241.00 | 150 490.00 | 27 752.00 | 178 241.00 |