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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640.00 | 200 637.00 | 30 003.00 | 230 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 728.00 | 307 184.00 | 306 544.00 | 613 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 769.00 | 605 869.00 | 356 900.00 | 962 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BN En cours de production de biens | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 522.00 | | 578 522.00 | 578 522.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 888.00 | | 866 888.00 | 866 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657.00 | 605 869.00 | 1 223 788.00 | 1 829 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
DH Report à nouveau | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467.00 | 20 812.00 | | 25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 341 393.00 | 315 926.00 | | 341 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573.00 | 255 612.00 | | 282 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108.00 | 4 681.00 | | 51 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711.00 | 611 492.00 | | 140 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 694.00 | 175 744.00 | | 189 694.00 |
EA Autres dettes | 218 309.00 | 259 190.00 | | 218 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 395.00 | 1 306 719.00 | | 882 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788.00 | 1 622 644.00 | | 1 223 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
FD Production vendue biens | 327 267.00 | 244 597.00 | 571 864.00 | 327 267.00 |
FG Production vendue services | 864 997.00 | | 864 997.00 | 864 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 063.00 | 244 597.00 | 1 485 660.00 | 1 241 063.00 |
FM Production stockée | | | -73 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 16 252.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 16 252.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 6 996.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 6 996.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | 9 256.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 4 503.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333.00 | 1 953 764.00 | | 1 401 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866.00 | 1 932 952.00 | | 1 375 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 467.00 | 20 812.00 | | 25 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 284.00 | 238 316.00 | | 247 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 916.00 | | | 951 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 328.00 | | | 838 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763.00 | 146 306.00 | 2 200.00 | 461 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715.00 | 146 306.00 | 2 200.00 | 363 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 309.00 | 218 309.00 | | 218 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 674.00 | 67 497.00 | 159 177.00 | 262 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 636.00 | 590 960.00 | 18 676.00 | 609 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 395.00 | 687 218.00 | 159 177.00 | 882 395.00 |