| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 603.00 | 232 048.00 | 11 555.00 | 243 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 981.00 | 489 391.00 | 562 590.00 | 1 051 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 245.00 | 819 488.00 | 626 758.00 | 1 446 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
BN En cours de production de biens | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 844.00 | 11 043.00 | 732 801.00 | 743 844.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 758.00 | 11 043.00 | 1 051 716.00 | 1 062 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 003.00 | 830 530.00 | 1 678 473.00 | 2 509 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
DH Report à nouveau | 75 685.00 | 46 280.00 | | 75 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 383.00 | 29 405.00 | | 37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 408 181.00 | 370 798.00 | | 408 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 904.00 | 218 109.00 | | 405 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 51 108.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 808.00 | 370 474.00 | | 587 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 978.00 | 300 431.00 | | 211 978.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 29 379.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 292.00 | 969 500.00 | | 1 270 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 473.00 | 1 340 298.00 | | 1 678 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 194.00 | 833 824.00 | | 230 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 975.00 | 19 641.00 | | 71 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
FD Production vendue biens | 406 547.00 | 121 621.00 | 528 169.00 | 406 547.00 |
FG Production vendue services | 1 286 676.00 | | 1 286 676.00 | 1 286 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 434.00 | 121 621.00 | 1 845 055.00 | 1 723 434.00 |
FM Production stockée | | | 37 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 299.00 | 2 575.00 | | 28 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299.00 | 2 575.00 | | 28 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 11 364.00 | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | 11 364.00 | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 043.00 | -8 789.00 | | 17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 4 074.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 853.00 | 2 068 740.00 | | 1 915 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 470.00 | 2 039 335.00 | | 1 878 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 383.00 | 29 405.00 | | 37 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 106.00 | 246 415.00 | | 259 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 767.00 | | 544 417.00 | 972 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 939.00 | 1 446 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 689.00 | 1 335 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 096.00 | | 543 377.00 | 853 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | 1 040.00 | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 038.00 | 149 138.00 | 60 689.00 | 731 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 991.00 | 149 138.00 | 60 689.00 | 632 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 808.00 | 587 808.00 | | 587 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 743 844.00 | 743 844.00 | | 743 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 930.00 | 103 736.00 | 230 194.00 | 333 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
VP Divers | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 802.00 | 839 073.00 | 9 729.00 | 848 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 292.00 | 1 040 099.00 | 230 194.00 | 1 270 292.00 |