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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 7 747.00 | 1 480.00 | 9 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 342.00 | 270 644.00 | 95 698.00 | 366 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 139.00 | 811 551.00 | 578 588.00 | 1 390 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 800.00 | 1 180 492.00 | 688 307.00 | 1 868 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 761.00 | | 516 761.00 | 516 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 255.00 | 8 613.00 | 336 642.00 | 345 255.00 |
BZ Autres créances | 286 243.00 | | 286 243.00 | 286 243.00 |
CF Disponibilités | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 234.00 | 8 613.00 | 1 243 621.00 | 1 252 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 034.00 | 1 189 105.00 | 1 931 929.00 | 3 121 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 677.00 | 277 496.00 | | 339 677.00 |
DH Report à nouveau | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 236.00 | 62 181.00 | | 38 236.00 |
DL TOTAL (I) | 508 598.00 | 470 362.00 | | 508 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 362.00 | 350 851.00 | | 251 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 284 474.00 | | 155 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 610.00 | 115 504.00 | | 148 610.00 |
EA Autres dettes | 815 284.00 | 675 064.00 | | 815 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 331.00 | 1 478 501.00 | | 1 423 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 929.00 | 1 948 863.00 | | 1 931 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 791.00 | 1 399 496.00 | | 1 374 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 996.00 | 70 724.00 | | 35 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
FD Production vendue biens | 163 028.00 | 65 090.00 | 228 118.00 | 163 028.00 |
FG Production vendue services | 1 010 717.00 | 174 889.00 | 1 185 606.00 | 1 010 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 558.00 | 239 978.00 | 1 446 536.00 | 1 206 558.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 4 767.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 4 767.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 15 150.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 29 790.00 | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 643.00 | 1 992 779.00 | | 1 568 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 407.00 | 1 930 598.00 | | 1 530 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 236.00 | 62 181.00 | | 38 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 194.00 | 228 367.00 | | 134 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 969.00 | | 47 830.00 | 1 820 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | 1 730.00 | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 475.00 | | 46 006.00 | 1 710 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 94.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 814.00 | 174 678.00 | | 1 005 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 048.00 | 250.00 | | 98 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 766.00 | 174 428.00 | | 907 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 284.00 | 815 284.00 | | 815 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 345 255.00 | 345 255.00 | | 345 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 366.00 | 166 826.00 | 48 540.00 | 215 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 243.00 | 286 243.00 | | 286 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 034.00 | 641 176.00 | 9 857.00 | 651 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 331.00 | 1 374 791.00 | 48 540.00 | 1 423 331.00 |