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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 986.00 | 244 964.00 | 78 022.00 | 322 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 489.00 | 662 803.00 | 724 686.00 | 1 387 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 969.00 | 1 005 814.00 | 815 155.00 | 1 820 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 761.00 | | 426 761.00 | 426 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 689.00 | 32 020.00 | 424 669.00 | 456 689.00 |
BZ Autres créances | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 728.00 | 32 020.00 | 1 133 708.00 | 1 165 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 697.00 | 1 037 834.00 | 1 948 863.00 | 2 986 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 496.00 | 240 113.00 | | 277 496.00 |
DH Report à nouveau | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 181.00 | 37 383.00 | | 62 181.00 |
DL TOTAL (I) | 470 362.00 | 408 181.00 | | 470 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 851.00 | 405 904.00 | | 350 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 474.00 | 587 808.00 | | 284 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 504.00 | 211 978.00 | | 115 504.00 |
EA Autres dettes | 675 064.00 | 11 994.00 | | 675 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 501.00 | 1 270 292.00 | | 1 478 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 863.00 | 1 678 473.00 | | 1 948 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 496.00 | 1 040 099.00 | | 1 399 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 724.00 | 71 975.00 | | 70 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
FD Production vendue biens | 209 938.00 | 113 966.00 | 323 905.00 | 209 938.00 |
FG Production vendue services | 1 284 908.00 | | 1 284 908.00 | 1 284 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 795.00 | 113 966.00 | 1 633 761.00 | 1 519 795.00 |
FM Production stockée | | | 283 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 667.00 | 28 299.00 | | 18 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 28 299.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 5 058.00 | | 4 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 11 257.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 150.00 | 17 043.00 | | 15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | 5 624.00 | | 29 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 779.00 | 1 915 853.00 | | 1 992 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 598.00 | 1 878 470.00 | | 1 930 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 181.00 | 37 383.00 | | 62 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 367.00 | 259 106.00 | | 228 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 245.00 | | 416 574.00 | 1 446 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 850.00 | 1 820 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 850.00 | 1 710 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 784.00 | | 416 540.00 | 1 335 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 34.00 | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 488.00 | 187 977.00 | 1 650.00 | 819 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 440.00 | 187 977.00 | 1 650.00 | 721 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 474.00 | 284 474.00 | | 284 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 064.00 | 675 064.00 | | 675 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 456 689.00 | 456 689.00 | | 456 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 126.00 | 201 122.00 | 79 005.00 | 280 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 043.00 | 611 280.00 | 9 763.00 | 621 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 501.00 | 1 399 496.00 | 79 005.00 | 1 478 501.00 |