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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 599.00 | 217 135.00 | 21 463.00 | 238 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 497.00 | 415 855.00 | 198 642.00 | 614 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 767.00 | 731 038.00 | 241 729.00 | 972 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
BN En cours de production de biens | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 390.00 | | 699 390.00 | 699 390.00 |
BZ Autres créances | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
CF Disponibilités | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 570.00 | | 1 098 570.00 | 1 098 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 337.00 | 731 038.00 | 1 340 298.00 | 2 071 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
DH Report à nouveau | 46 280.00 | 20 812.00 | | 46 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | 25 467.00 | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 370 798.00 | 341 393.00 | | 370 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 109.00 | 282 573.00 | | 218 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 474.00 | 140 711.00 | | 370 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 431.00 | 189 694.00 | | 300 431.00 |
EA Autres dettes | 29 379.00 | 218 309.00 | | 29 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 500.00 | 882 395.00 | | 969 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 298.00 | 1 223 788.00 | | 1 340 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 824.00 | 687 218.00 | | 833 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 641.00 | 19 899.00 | | 19 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 769.00 | 9 998.00 | | 962 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 368.00 | 8 728.00 | | 844 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | 1 270.00 | | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 869.00 | 125 170.00 | | 605 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 821.00 | 125 170.00 | | 507 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 474.00 | 370 474.00 | | 370 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 699 390.00 | 699 390.00 | | 699 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 468.00 | 62 792.00 | 117 676.00 | 198 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VP Divers | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 351.00 | 882 405.00 | 19 946.00 | 902 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 500.00 | 833 824.00 | 117 676.00 | 969 500.00 |