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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 4 780.00 | 343 634.00 | 348 414.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 584.00 | 4 780.00 | 364 804.00 | 369 584.00 |
CU Autres participations | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 804.00 | | | 364 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 112.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 5 402.00 | 2 793.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 301.00 | 214 507.00 | 2 793.00 | 217 301.00 |