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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 4 780.00 | 343 634.00 | 348 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 272.00 | 4 780.00 | 422 492.00 | 427 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 185 250.00 | 133 159.00 | | 185 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | 60 191.00 | | 5 384.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 302 798.00 | 305 514.00 | | 302 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 780.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 35 591.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 694.00 | 66 945.00 | | 119 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 492.00 | 372 459.00 | | 422 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 456.00 | 192 000.00 | | 210 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 072.00 | 131 809.00 | | 205 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | 60 191.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VI Groupe et associés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |