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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 4 780.00 | 343 634.00 | 348 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 239.00 | 4 780.00 | 372 459.00 | 377 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 133 159.00 | 91 544.00 | | 133 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 49 715.00 | | 60 191.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 305 514.00 | 253 423.00 | | 305 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 4 106.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 44 436.00 | | 35 591.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 945.00 | 109 386.00 | | 66 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 459.00 | 362 808.00 | | 372 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 224 009.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 808.00 | 174 294.00 | | 131 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 191.00 | 49 715.00 | | 60 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |