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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 120 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 5 314.00 | 7 793.00 | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 709.00 | | 1 997 709.00 | 1 997 709.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 521 774.00 | 841 829.00 | 679 945.00 | 1 521 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 1 454.00 | 1 342.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724.00 | 4 705.00 | 15 019.00 | 19 724.00 |
BF Prêts | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 251 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 227 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 548 962.00 | |
BZ Autres créances | 864 525.00 | | 864 525.00 | 864 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 207 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 245 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 496 971.00 | |
CU Autres participations | 1 963 368.00 | | 1 963 368.00 | 1 963 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 800.00 | 900 800.00 | | 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DG Autres réserves | 5 774 064.00 | 4 625 502.00 | | 5 774 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 884.00 | 1 298 562.00 | | 1 152 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 194.00 | 7 304 082.00 | | 8 806 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 273.00 | 396 581.00 | | 177 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 085.00 | 1 519 553.00 | | 1 070 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533 453.00 | 16 547 953.00 | | 15 533 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 561.00 | 1 174 011.00 | | 880 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993 780.00 | 9 617 195.00 | | 8 993 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 948.00 | 181 791.00 | | 158 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 17 023.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 405 717.00 | 1 109 405.00 | | 405 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 179.00 | 64 903.00 | | 85 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 202 718.00 | 30 507 800.00 | | 28 202 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 496 971.00 | 38 675 382.00 | | 37 496 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 603.00 | 1 616 767.00 | | 1 333 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 681.00 | 1 418 433.00 | | 309 681.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 477 605.00 | 1 257 655.00 | | 1 477 605.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 191 276.00 | 354 796.00 | | 191 276.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 119 510.00 | 112 124.00 | | 119 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 310 786.00 | 466 920.00 | | 310 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 979 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 496 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 491 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 177 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 606 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 322 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 365.00 | 73 429.00 | | 154 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 531.00 | 80 829.00 | | 163 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 111.00 | 18 723.00 | | 36 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 789.00 | 53 580.00 | | 62 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 742.00 | 27 249.00 | | 100 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 492.00 | 696 106.00 | | 823 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 954.00 | 4 065 098.00 | | 4 041 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 070.00 | 2 766 536.00 | | 2 889 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 884.00 | 1 298 562.00 | | 1 152 884.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 323.00 | -9 597.00 | | -26 323.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 412 188.00 | 412 188.00 | | 412 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 818 305.00 | 1 590 968.00 | | 1 818 305.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 597 115.00 | 1 369 779.00 | | 1 597 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 119 510.00 | 112 124.00 | | 119 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 477 605.00 | 1 257 655.00 | | 1 477 605.00 |