| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 177 085.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 10 514.00 | 2 593.00 | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 221 962.00 | 30 630.00 | 191 332.00 | 221 962.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 705 622.00 | 1 002 380.00 | 703 243.00 | 1 705 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 572.00 | 224.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 15 142.00 | 52 338.00 | 67 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 395 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 342 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 389 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 762 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 075 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 530 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 926 185.00 | |
CU Autres participations | 7 651 263.00 | | 7 651 263.00 | 7 651 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 800.00 | 900 800.00 | | 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DG Autres réserves | 7 071 701.00 | 6 507 447.00 | | 7 071 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 485.00 | 1 833 754.00 | | 2 284 485.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158 310.00 | 11 176 352.00 | | 12 158 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 143.00 | 208 084.00 | | 268 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 206.00 | 3 941 720.00 | | 4 299 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085 038.00 | 24 765 886.00 | | 28 085 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 661.00 | 1 577 938.00 | | 811 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364 307.00 | 20 108 851.00 | | 21 364 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 078.00 | 232 520.00 | | 204 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 1 432 958.00 | 1 733 712.00 | | 1 432 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 253.00 | 166 235.00 | | 152 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 976 694.00 | 26 385.00 | | 26 976 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 926 185.00 | 62 952 604.00 | | 67 926 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 222.00 | 2 526 591.00 | | 2 583 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 172 018.00 | 2 353 909.00 | | 2 172 018.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 243 071.00 | 246 101.00 | | 243 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 194 929.00 | 170 799.00 | | 194 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 438 000.00 | 416 900.00 | | 438 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 398 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 653 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 992 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 905 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 045 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504 577.00 | |
GE Autres charges | | | 26 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 204 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 696.00 | 21 138.00 | | 24 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 989.00 | 192 347.00 | | 625 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 120.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 011.00 | 293 044.00 | | 612 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 978.00 | -100 697.00 | | 13 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 874.00 | 1 105 473.00 | | 968 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 947.00 | 6 118 264.00 | | 7 496 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 462.00 | 4 284 511.00 | | 5 212 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 485.00 | 1 833 754.00 | | 2 284 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 871.00 | -25 921.00 | | -9 871.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 629.00 | 273 925.00 | | 10 629.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 377 576.00 | 2 703 134.00 | | 2 377 576.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 366 947.00 | 2 524 708.00 | | 2 366 947.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 194 929.00 | 170 799.00 | | 194 929.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 172 018.00 | 2 353 909.00 | | 2 172 018.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 469.00 | | 2 778 923.00 | 9 007 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 7 662 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775 747.00 | 215 205.00 | 9 795 440.00 | 1 775 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 747.00 | 12 456.00 | 235 069.00 | 1 775 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 579.00 | 1 897 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 816.00 | | 12 455.00 | 2 010 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 134.00 | | 402 303.00 | 1 696 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300 519.00 | | 2 364 165.00 | 5 300 519.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 495.00 | 133 737.00 | 7 994.00 | 935 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 33 230.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 581.00 | 100 507.00 | 7 994.00 | 927 581.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 857.00 | 468 857.00 | | 468 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 560.00 | | | 1 242 560.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 302.00 | | | 1 186 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 206.00 | 570 124.00 | 2 072 912.00 | 4 299 206.00 |
VI Groupe et associés | 983 563.00 | 983 563.00 | | 983 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 572.00 | | | 861 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 294.00 | | | 505 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
VP Divers | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 101.00 | | | 696 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 381.00 | 3 391 131.00 | 11 250.00 | 3 402 381.00 |
VW T.V.A. | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 304.00 | 2 583 222.00 | 2 072 912.00 | 6 312 304.00 |