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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 221 962.00 | 40 841.00 | 181 121.00 | 221 962.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 762 074.00 | 1 096 630.00 | 665 444.00 | 1 762 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 27 074.00 | 37 872.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 356.00 | 1 180 447.00 | 8 668 909.00 | 9 849 356.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 455.00 | | 1 170 455.00 | 1 170 455.00 |
BZ Autres créances | 1 832 351.00 | | 1 832 351.00 | 1 832 351.00 |
CF Disponibilités | 5 235 902.00 | | 5 235 902.00 | 5 235 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 345.00 | | 8 266 345.00 | 8 266 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 115 701.00 | 1 180 447.00 | 16 935 254.00 | 18 115 701.00 |
CU Autres participations | 7 651 263.00 | | 7 651 263.00 | 7 651 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 800.00 | 900 800.00 | | 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DG Autres réserves | 8 466 186.00 | 7 071 701.00 | | 8 466 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 648.00 | 2 284 485.00 | | 2 312 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 769 714.00 | 10 347 066.00 | | 11 769 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 408.00 | 4 299 206.00 | | 3 746 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 337.00 | 983 563.00 | | 541 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 375.00 | 192 988.00 | | 174 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 013.00 | 204 078.00 | | 371 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 11 357.00 | | 5 183.00 |
EA Autres dettes | 200 695.00 | 468 857.00 | | 200 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 530.00 | 152 253.00 | | 126 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 540.00 | 6 312 304.00 | | 5 165 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 935 254.00 | 16 659 370.00 | | 16 935 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 183.00 | 2 583 222.00 | | 1 997 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 070.00 | | 2 115 070.00 | 2 115 070.00 |
FG Production vendue services | 5 055 173.00 | | 5 055 173.00 | 5 055 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 243.00 | | 7 170 243.00 | 7 170 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 743.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 258.00 | 24 696.00 | | 22 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200 395.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 258.00 | 225 091.00 | | 23 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 605.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 203 635.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 610.00 | 21 457.00 | | 20 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 148.00 | 497 044.00 | | 462 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 638.00 | 7 496 947.00 | | 8 871 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 990.00 | 5 212 462.00 | | 6 558 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 648.00 | 2 284 485.00 | | 2 312 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 2 417.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 440.00 | | 56 451.00 | 9 795 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 9 849 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 1 951 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 858.00 | | 56 451.00 | 1 897 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662 513.00 | | | 7 662 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 238.00 | 121 744.00 | 2 534.00 | 1 061 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 144.00 | 12 804.00 | | 41 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 094.00 | 108 940.00 | 2 534.00 | 1 020 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 455.00 | 1 170 455.00 | | 1 170 455.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 683.00 | 1 296 683.00 | | 1 296 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 408.00 | 578 051.00 | 2 039 337.00 | 3 746 408.00 |
VI Groupe et associés | 541 337.00 | 541 337.00 | | 541 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 732.00 | | | 550 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 732.00 | 525 732.00 | | 525 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 693.00 | 3 007 443.00 | 11 250.00 | 3 018 693.00 |
VW T.V.A. | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 540.00 | 1 997 183.00 | 2 039 337.00 | 5 165 540.00 |