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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 602 418.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 7 914.00 | 5 193.00 | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 709.00 | | 1 997 709.00 | 1 997 709.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 521 774.00 | 915 743.00 | 606 031.00 | 1 521 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 013.00 | 783.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 705.00 | 9 825.00 | 34 880.00 | 44 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BF Prêts | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 782 915.00 | |
BT Marchandises | | | 38 448 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 99 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 679 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 518 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 423 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 746 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 952 604.00 | |
CU Autres participations | 5 299 238.00 | | 5 299 238.00 | 5 299 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 800.00 | 900 800.00 | | 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DG Autres réserves | 6 507 447.00 | 5 774 064.00 | | 6 507 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 754.00 | 1 152 884.00 | | 1 833 754.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 352.00 | 8 806 194.00 | | 11 176 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 084.00 | 177 273.00 | | 208 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 720.00 | 1 070 085.00 | | 3 941 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 765 886.00 | 15 533 453.00 | | 24 765 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577 938.00 | 880 561.00 | | 1 577 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108 851.00 | 8 993 780.00 | | 20 108 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 520.00 | 158 948.00 | | 232 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 4 698 594.00 | 2 794 925.00 | | 4 698 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 235.00 | 85 179.00 | | 166 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 385 383.00 | 12 669 265.00 | | 26 385 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 952 604.00 | 37 496 971.00 | | 62 952 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 591.00 | 1 333 603.00 | | 2 526 591.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 353 909.00 | 1 477 605.00 | | 2 353 909.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 246 101.00 | 191 276.00 | | 246 101.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 170 799.00 | 119 510.00 | | 170 799.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 416 900.00 | 310 786.00 | | 416 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 931 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 616 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 584 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 050 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475 626.00 | |
GE Autres charges | | | 39 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 810 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 159.00 | 154 365.00 | | 142 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 347.00 | 163 531.00 | | 192 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 952.00 | 36 111.00 | | 262 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 044.00 | 62 789.00 | | 293 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 697.00 | 100 742.00 | | -100 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 800.00 | 229 969.00 | | 415 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 264.00 | 4 041 954.00 | | 6 118 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 511.00 | 2 889 070.00 | | 4 284 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 754.00 | 1 152 884.00 | | 1 833 754.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 273 925.00 | 412 188.00 | | 273 925.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 703 134.00 | 1 818 305.00 | | 2 703 134.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 170 799.00 | 119 510.00 | | 170 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 353 909.00 | 1 477 605.00 | | 2 353 909.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 962.00 | | 3 365 751.00 | 5 642 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 5 300 519.00 | 1 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245.00 | | 9 004 469.00 | 1 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 816.00 | | | 2 010 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 253.00 | | 29 881.00 | 1 666 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 894.00 | | 3 335 870.00 | 1 965 894.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 301.00 | 82 193.00 | | 853 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 2 600.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 987.00 | 79 593.00 | | 847 987.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 231.00 | 397 231.00 | | 397 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
UP Prêts | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 864 604.00 | | | 864 604.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VC Groupe et associés | 885 487.00 | | | 885 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 720.00 | 1 349 836.00 | 1 379 207.00 | 3 941 720.00 |
VI Groupe et associés | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 329 780.00 | | | 3 329 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 226.00 | | | 634 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 331.00 | 2 403 050.00 | 1 281.00 | 2 404 331.00 |
VW T.V.A. | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 475.00 | 2 526 591.00 | 1 379 207.00 | 5 118 475.00 |