| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 221 962.00 | 61 262.00 | 160 701.00 | 221 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 106 263.00 | |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 774 023.00 | 1 261 349.00 | 512 674.00 | 1 774 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 158.00 | 56 657.00 | 74 501.00 | 131 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094 522.00 | 1 392 375.00 | 8 702 147.00 | 10 094 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | 37 200 531.00 | |
BT Marchandises | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 411.00 | | 1 125 411.00 | 1 125 411.00 |
BZ Autres créances | 3 398 808.00 | | 3 398 808.00 | 3 398 808.00 |
CF Disponibilités | 5 407 934.00 | | 5 407 934.00 | 5 407 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 663.00 | | 10 245 663.00 | 10 245 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 340 185.00 | 1 392 375.00 | 18 947 810.00 | 20 340 185.00 |
CU Autres participations | 7 821 063.00 | | 7 821 063.00 | 7 821 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 800.00 | 900 800.00 | | 900 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DG Autres réserves | 11 276 175.00 | 10 278 834.00 | | 11 276 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 257.00 | 1 797 342.00 | | 2 376 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 643 312.00 | 13 067 055.00 | | 14 643 312.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 803 204.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 803 204.00 | | |
DP Provisions pour risques | 332 315.00 | 307 558.00 | | 332 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 315.00 | 307 558.00 | | 332 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 398.00 | 3 240 478.00 | | 2 671 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 724.00 | 589 160.00 | | 332 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 870.00 | 343 568.00 | | 919 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 655.00 | 169 343.00 | | 512 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 722.00 | 186 272.00 | | 293 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 51 916.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 489 482.00 | 203 934.00 | | 489 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 304 498.00 | 4 560 546.00 | | 4 304 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 947 810.00 | 17 627 601.00 | | 18 947 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 323 297.00 | 2 005 413.00 | | 2 323 297.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 252 550.00 | 253 115.00 | | 252 550.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 214 443.00 | 211 469.00 | | 214 443.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 466 993.00 | 464 584.00 | | 466 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 532.00 | | 1 362 532.00 | 1 362 532.00 |
FG Production vendue services | 4 063 110.00 | | 4 063 110.00 | 4 063 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 642.00 | | 5 425 642.00 | 5 425 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 825.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | 7 655.00 | | 5 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799.00 | 21 454.00 | | 18 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799.00 | 24 314.00 | | 18 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 785.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 385.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 569.00 | 22 930.00 | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 383.00 | 299 497.00 | | 370 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 615.00 | 6 131 743.00 | | 7 391 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 358.00 | 4 334 401.00 | | 5 015 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 257.00 | 1 797 342.00 | | 2 376 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 767.00 | 6 607.00 | | 14 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 943 337.00 | | 156 700.00 | 9 943 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 10 094 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 2 027 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 955.00 | | 33 700.00 | 1 998 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709 313.00 | | 123 000.00 | 7 709 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 064.00 | 101 826.00 | 5 516.00 | 1 296 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 158.00 | 10 210.00 | | 64 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 906.00 | 91 616.00 | 5 516.00 | 1 231 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 655.00 | 512 655.00 | | 512 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 482.00 | 489 482.00 | | 489 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 411.00 | 1 125 411.00 | | 1 125 411.00 |
VB T. V. A. | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 188.00 | 3 206 188.00 | | 3 206 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 398.00 | 2 671 398.00 | | 2 671 398.00 |
VI Groupe et associés | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 471.00 | | | 566 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 822.00 | 4 535 572.00 | 11 250.00 | 4 546 822.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 498.00 | 4 304 498.00 | | 4 304 498.00 |