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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 425.00 | 73 198.00 | 39 227.00 | 112 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 153.00 | 652 864.00 | 38 288.00 | 691 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 445.00 | 726 562.00 | 299 883.00 | 1 026 445.00 |
BT Marchandises | 1 017 219.00 | 55 350.00 | 961 869.00 | 1 017 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CF Disponibilités | 220 049.00 | | 220 049.00 | 220 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 184.00 | 55 350.00 | 1 315 834.00 | 1 371 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 629.00 | 781 912.00 | 1 615 717.00 | 2 397 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
CU Autres participations | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 065.00 | 514 038.00 | | 641 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 219.00 | 132 027.00 | | 155 219.00 |
DL TOTAL (I) | 906 284.00 | 756 065.00 | | 906 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 269.00 | 18 177.00 | | 7 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 269.00 | 18 177.00 | | 7 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 540.00 | 8 773.00 | | 69 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 950.00 | 67 982.00 | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 743.00 | 297 693.00 | | 377 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 932.00 | 291 376.00 | | 188 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 164.00 | 665 824.00 | | 702 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 717.00 | 1 440 065.00 | | 1 615 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 432.00 | 665 824.00 | | 648 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 152.00 | 513.00 | 3 974 665.00 | 3 974 152.00 |
FG Production vendue services | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 650.00 | 513.00 | 4 005 163.00 | 4 004 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 25 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095.00 | 6 453.00 | | 7 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | 6 453.00 | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | 6 363.00 | | 6 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 621.00 | 49 557.00 | | 56 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 843.00 | 3 895 555.00 | | 4 076 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 624.00 | 3 763 527.00 | | 3 921 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 219.00 | 132 027.00 | | 155 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 002.00 | | 18 854.00 | 1 025 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 557.00 | 72 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 1 026 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 803 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 577.00 | | 18 854.00 | 791 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 418.00 | 35 998.00 | 6 854.00 | 697 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 918.00 | 35 998.00 | 6 854.00 | 696 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 177.00 | 7 269.00 | 18 177.00 | 18 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 954.00 | | 1 604.00 | 56 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 954.00 | | 1 604.00 | 56 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 131.00 | 7 269.00 | 19 781.00 | 75 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 19 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 743.00 | 377 743.00 | | 377 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 540.00 | 15 808.00 | 53 732.00 | 69 540.00 |
VI Groupe et associés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 325.00 | 132 512.00 | 30 813.00 | 163 325.00 |
VW T.V.A. | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 164.00 | 648 432.00 | 53 732.00 | 702 164.00 |