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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 788.00 | 104 333.00 | 39 455.00 | 143 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 920.00 | 708 425.00 | 67 496.00 | 775 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 070.00 | 812 757.00 | 589 313.00 | 1 402 070.00 |
BT Marchandises | 816 331.00 | 56 793.00 | 759 538.00 | 816 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 973 707.00 | | 973 707.00 | 973 707.00 |
CF Disponibilités | 826 318.00 | | 826 318.00 | 826 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 012.00 | 56 793.00 | 2 570 219.00 | 2 627 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 083.00 | 869 550.00 | 3 159 532.00 | 4 029 083.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 355.00 | 803 206.00 | | 945 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | 142 149.00 | | 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 669.00 | 1 055 355.00 | | 1 157 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 560.00 | 16 333.00 | | 15 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | 16 333.00 | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 551.00 | 153 787.00 | | 1 125 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 739.00 | 46 119.00 | | 30 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | 4 535.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 889.00 | 583 376.00 | | 678 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 715.00 | 153 913.00 | | 145 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 303.00 | 941 731.00 | | 1 986 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 532.00 | 2 013 419.00 | | 3 159 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 299.00 | | 305 840.00 | 1 123 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 068.00 | 1 402 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 568.00 | 1 177 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 232.00 | | 305 832.00 | 898 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 568.00 | | 8.00 | 74 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 449.00 | 36 377.00 | 27 068.00 | 803 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 949.00 | 36 377.00 | 26 568.00 | 802 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 333.00 | 15 560.00 | 16 333.00 | 16 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 304.00 | | 40 511.00 | 97 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 304.00 | | 40 511.00 | 97 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 637.00 | 15 560.00 | 56 844.00 | 113 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | 56 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 889.00 | 678 889.00 | | 678 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VC Groupe et associés | 682 083.00 | 682 083.00 | | 682 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 187.00 | 84 580.00 | 821 392.00 | 1 122 187.00 |
VI Groupe et associés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VP Divers | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 706.00 | 982 894.00 | 30 813.00 | 1 013 706.00 |
VW T.V.A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 894.00 | 943 287.00 | 821 392.00 | 1 980 894.00 |