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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 705.00 | 107 379.00 | 31 326.00 | 138 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 527.00 | 695 570.00 | 63 956.00 | 759 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 299.00 | 803 449.00 | 319 850.00 | 1 123 299.00 |
BT Marchandises | 1 147 633.00 | 97 304.00 | 1 050 329.00 | 1 147 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
BZ Autres créances | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 412 734.00 | | 412 734.00 | 412 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 873.00 | 97 304.00 | 1 693 569.00 | 1 790 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 172.00 | 900 753.00 | 2 013 419.00 | 2 914 172.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 206.00 | 957 639.00 | | 803 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 149.00 | 125 568.00 | | 142 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 355.00 | 1 193 206.00 | | 1 055 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 333.00 | 10 216.00 | | 16 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 333.00 | 10 216.00 | | 16 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 787.00 | 175 472.00 | | 153 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 119.00 | 1 670.00 | | 46 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 3 197.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 376.00 | 510 521.00 | | 583 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 913.00 | 178 445.00 | | 153 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 731.00 | 869 306.00 | | 941 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 419.00 | 2 072 728.00 | | 2 013 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 746 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 598.00 | | 70 247.00 | 1 053 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 123 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 898 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 531.00 | | 70 247.00 | 828 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 545.00 | 37 449.00 | 546.00 | 766 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 045.00 | 37 449.00 | 546.00 | 766 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 216.00 | 16 333.00 | 10 216.00 | 10 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 821.00 | | 31 517.00 | 128 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 821.00 | | 31 517.00 | 128 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 037.00 | 16 333.00 | 41 733.00 | 139 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 333.00 | 41 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 376.00 | 583 376.00 | | 583 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 787.00 | 64 604.00 | 89 184.00 | 153 787.00 |
VI Groupe et associés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 224.00 | 226 412.00 | 30 813.00 | 257 224.00 |
VW T.V.A. | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 196.00 | 848 012.00 | 89 184.00 | 937 196.00 |