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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 934.00 | 90 333.00 | 32 601.00 | 122 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 597.00 | 675 712.00 | 29 884.00 | 705 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 598.00 | 766 545.00 | 287 053.00 | 1 053 598.00 |
BT Marchandises | 1 211 514.00 | 128 821.00 | 1 082 693.00 | 1 211 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 403 930.00 | | 403 930.00 | 403 930.00 |
CF Disponibilités | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 497.00 | 128 821.00 | 1 785 676.00 | 1 914 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 095.00 | 895 367.00 | 2 072 728.00 | 2 968 095.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 639.00 | 796 284.00 | | 957 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 568.00 | 161 354.00 | | 125 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 206.00 | 1 067 639.00 | | 1 193 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 216.00 | 8 896.00 | | 10 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 216.00 | 8 896.00 | | 10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 472.00 | 231 283.00 | | 175 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 3 889.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | 3 228.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 521.00 | 640 988.00 | | 510 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 445.00 | 140 373.00 | | 178 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 306.00 | 1 019 762.00 | | 869 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 728.00 | 2 096 297.00 | | 2 072 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 570.00 | 841 061.00 | | 746 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 265.00 | | 30 390.00 | 1 039 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 057.00 | 1 053 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 057.00 | 828 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 197.00 | | 30 390.00 | 814 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 414.00 | 31 132.00 | 16 001.00 | 751 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 914.00 | 31 132.00 | 16 001.00 | 750 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 896.00 | 10 216.00 | 8 896.00 | 8 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 633.00 | 43 189.00 | | 85 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 633.00 | 43 189.00 | | 85 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 529.00 | 53 405.00 | 8 896.00 | 94 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 405.00 | 8 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 521.00 | 510 521.00 | | 510 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 270 242.00 | 270 242.00 | | 270 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 472.00 | 55 933.00 | 119 539.00 | 175 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 355.00 | 444 542.00 | 30 813.00 | 475 355.00 |
VW T.V.A. | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 108.00 | 746 570.00 | 119 539.00 | 866 108.00 |