| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 448.00 | 140.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 389.00 | 102 733.00 | 91 655.00 | 194 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 162.00 | 844 795.00 | 1 048 367.00 | 1 893 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 213.00 | 947 976.00 | 1 390 237.00 | 2 338 213.00 |
BT Marchandises | 1 420 972.00 | 120 707.00 | 1 300 265.00 | 1 420 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BZ Autres créances | 273 225.00 | | 273 225.00 | 273 225.00 |
CF Disponibilités | 1 493 097.00 | | 1 493 097.00 | 1 493 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 266 757.00 | 120 707.00 | 3 146 050.00 | 3 266 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 970.00 | 1 068 682.00 | 4 536 288.00 | 5 604 970.00 |
CU Autres participations | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 669.00 | 945 355.00 | | 1 047 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | 102 314.00 | | 86 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 945.00 | 1 157 669.00 | | 1 243 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 746.00 | 15 560.00 | | 20 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 746.00 | 15 560.00 | | 20 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 957.00 | 1 125 551.00 | | 1 847 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 30 739.00 | | 24 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 5 408.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 145.00 | 678 889.00 | | 1 142 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 020.00 | 145 715.00 | | 257 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 596.00 | 1 986 303.00 | | 3 271 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 288.00 | 3 159 532.00 | | 4 536 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 365.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 070.00 | | 1 973 744.00 | 1 402 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012 104.00 | 25 498.00 | 2 338 213.00 | 1 012 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 104.00 | 25 498.00 | 2 087 550.00 | 1 012 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 588.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 495.00 | | 1 947 656.00 | 1 177 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 575.00 | | 25 500.00 | 74 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 757.00 | 161 108.00 | 25 890.00 | 812 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 757.00 | 160 660.00 | 25 890.00 | 812 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 560.00 | 20 746.00 | 15 560.00 | 15 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 793.00 | 63 914.00 | | 56 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 793.00 | 63 914.00 | | 56 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 353.00 | 84 659.00 | 15 560.00 | 72 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 659.00 | 15 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 145.00 | 1 142 145.00 | | 1 142 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VB T. V. A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VC Groupe et associés | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 957.00 | 982 658.00 | 586 796.00 | 1 847 957.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 044.00 | | | 988 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 088.00 | 351 276.00 | 50 813.00 | 402 088.00 |
VW T.V.A. | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 470.00 | 2 406 172.00 | 586 796.00 | 3 271 470.00 |