| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 511.00 | 16 599.00 | 2 912.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 511.00 | 16 599.00 | 2 912.00 | 19 511.00 |
BN En cours de production de biens | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 867.00 | 16 599.00 | 132 268.00 | 148 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 800.00 | 14 000.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 044.00 | 976.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | 6 868.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 25 960.00 | 22 944.00 | | 25 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679.00 | 8 623.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 6 529.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 945.00 | 63 997.00 | | 93 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 308.00 | 79 149.00 | | 106 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 268.00 | 102 093.00 | | 132 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 308.00 | 79 149.00 | | 106 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | 8 623.00 | | 4 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 675.00 | | 372 675.00 | 372 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 675.00 | | 372 675.00 | 372 675.00 |
FM Production stockée | | | 18 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 4 227.00 | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 185.00 | 8 659.00 | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 568.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 1 568.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -1 568.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 240.00 | -6 621.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 459.00 | 349 361.00 | | 392 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 442.00 | 342 493.00 | | 389 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016.00 | 6 868.00 | | 3 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 511.00 | | 7 943.00 | 19 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | 7 943.00 | 19 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 1 242.00 | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 1 242.00 | | 15 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UX Autres créances clients | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 875.00 | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 7 051.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 66 396.00 | 67 116.00 | | 66 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873.00 | 3 858.00 | | 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 150 782.00 | 105 461.00 | | 150 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 966.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | 2 841.00 | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 535.00 | 69 798.00 | | 74 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 467.00 | 21 131.00 | | 28 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 125.00 | 183 486.00 | | 225 125.00 |