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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 153.00 | 22 512.00 | 15 641.00 | 38 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 353.00 | 22 512.00 | 15 841.00 | 38 353.00 |
BN En cours de production de biens | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 680.00 | | 138 680.00 | 138 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 033.00 | 22 512.00 | 154 521.00 | 177 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 750.00 | 43 743.00 | | 72 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 29 007.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 85 391.00 | 73 850.00 | | 85 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 5 077.00 | | 7 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 979.00 | 80 343.00 | | 61 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 130.00 | 86 670.00 | | 69 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 521.00 | 160 520.00 | | 154 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 130.00 | 86 670.00 | | 69 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 112.00 | | 535 112.00 | 535 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 112.00 | | 535 112.00 | 535 112.00 |
FM Production stockée | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 4 752.00 | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 087.00 | 6 868.00 | | 17 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 2 120.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 2 120.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -2 120.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 5 493.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 014.00 | 515 049.00 | | 544 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 474.00 | 486 042.00 | | 532 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | 29 007.00 | | 11 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 523.00 | | 18 830.00 | 19 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | | 18 630.00 | 19 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 3 081.00 | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 3 081.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 6 104.00 | | 4 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 6 924.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 103 903.00 | 85 460.00 | | 103 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 638.00 | 6 281.00 | | 5 638.00 |
YT Sous‐traitance | 130 958.00 | 125 502.00 | | 130 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 150.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | 7 254.00 | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 022.00 | 104 684.00 | | 107 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 891.00 | 18 383.00 | | 19 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 656.00 | 224 168.00 | | 248 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |