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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 384.00 | 19 359.00 | 25.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384.00 | 19 359.00 | 25.00 | 19 384.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 076.00 | 19 359.00 | 145 717.00 | 165 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 820.00 | 17 500.00 | | 44 820.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162.00 | 27 327.00 | | -1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 44 843.00 | 46 005.00 | | 44 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | 6 556.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 7 733.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | 103 572.00 | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 874.00 | 120 692.00 | | 100 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 716.00 | 166 697.00 | | 145 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 874.00 | 120 692.00 | | 100 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 036.00 | 6 556.00 | | 6 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 020.00 | | 491 020.00 | 491 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 020.00 | | 491 020.00 | 491 020.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 336.00 | 13 314.00 | | 26 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341.00 | 1 710.00 | | 6 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 1 722.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341.00 | 2 445.00 | | -6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | -8 159.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 231.00 | 472 044.00 | | 505 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 393.00 | 444 717.00 | | 506 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162.00 | 27 327.00 | | -1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 500.00 | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 500.00 | | 18 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
VW T.V.A. | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 1 840.00 | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 9 394.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 80 199.00 | 81 093.00 | | 80 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 985.00 | 6 837.00 | | 7 985.00 |
YT Sous‐traitance | 141 801.00 | 131 469.00 | | 141 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 993.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 2 833.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 204.00 | 95 700.00 | | 98 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 054.00 | 32 020.00 | | 29 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 850.00 | 228 793.00 | | 236 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |