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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 19 431.00 | 92.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 523.00 | 19 431.00 | 92.00 | 19 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 951.00 | 19 431.00 | 160 520.00 | 179 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 743.00 | 44 820.00 | | 43 743.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | -1 162.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 73 850.00 | 44 843.00 | | 73 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 2 641.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 343.00 | 89 306.00 | | 80 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 670.00 | 97 982.00 | | 86 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 520.00 | 142 825.00 | | 160 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 670.00 | 100 874.00 | | 86 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 421.00 | | 523 421.00 | 523 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 421.00 | | 523 421.00 | 523 421.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 405.00 | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 868.00 | 26 336.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 6 341.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 6 341.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | -6 341.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 914.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 049.00 | 505 231.00 | | 515 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 042.00 | 506 393.00 | | 486 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007.00 | -1 162.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | 139.00 | 19 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | 139.00 | 19 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 72.00 | | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 72.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | 4 193.00 | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | 6 866.00 | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 85 460.00 | 80 199.00 | | 85 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 281.00 | 7 985.00 | | 6 281.00 |
YT Sous‐traitance | 125 502.00 | 141 801.00 | | 125 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 065.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | 5 258.00 | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 684.00 | 98 204.00 | | 104 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 383.00 | 29 054.00 | | 18 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 168.00 | 236 850.00 | | 224 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |