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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 511.00 | 17 841.00 | 1 669.00 | 19 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 511.00 | 17 841.00 | 1 669.00 | 19 511.00 |
BN En cours de production de biens | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 334.00 | 17 841.00 | 164 492.00 | 182 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 800.00 | 20 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 1 044.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 282.00 | 3 016.00 | | -7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 18 678.00 | 25 960.00 | | 18 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 4 679.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 7 683.00 | | 27 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 315.00 | 93 945.00 | | 111 315.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 815.00 | 106 308.00 | | 145 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 492.00 | 132 268.00 | | 164 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 815.00 | 106 308.00 | | 145 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | 4 679.00 | | 5 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 101.00 | | 458 101.00 | 458 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 101.00 | | 458 101.00 | 458 101.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 779.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 448.00 | 5 185.00 | | 9 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 162.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 162.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -1 162.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 719.00 | -7 240.00 | | -9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 101.00 | 392 459.00 | | 452 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 383.00 | 389 442.00 | | 459 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 282.00 | 3 016.00 | | -7 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 511.00 | | 7 943.00 | 19 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | 7 943.00 | 19 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | 1 242.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 1 242.00 | | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
VW T.V.A. | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 1 931.00 | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | 7 074.00 | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 63 124.00 | 66 396.00 | | 63 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 069.00 | 873.00 | | 6 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 126 918.00 | 150 782.00 | | 126 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 975.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 2 906.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 620.00 | 74 535.00 | | 91 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 194.00 | 28 467.00 | | 17 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 190.00 | 225 125.00 | | 203 190.00 |