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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 211.00 | 375.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 132.00 | 45 652.00 | 6 480.00 | 52 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 199.00 | 48 843.00 | 183 356.00 | 232 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BT Marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 414.00 | 48 843.00 | 225 571.00 | 274 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DL TOTAL (I) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
FG Production vendue services | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 210.00 | | | 304 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 246.00 | | | 284 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 457.00 | | 5 742.00 | 226 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | 5 742.00 | 46 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 800.00 | 1 042.00 | | 47 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | 1 042.00 | | 44 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 422.00 | 19 922.00 | 6 500.00 | 26 422.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
ST Autres comptes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 091.00 | | | 84 091.00 |