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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 563.00 | 37 141.00 | 19 422.00 | 56 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 696.00 | 40 708.00 | 194 987.00 | 235 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BT Marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CF Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 429.00 | 40 708.00 | 271 721.00 | 312 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
FG Production vendue services | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 337.00 | | 196 337.00 | 196 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 482.00 | | 16 877.00 | 235 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 663.00 | 235 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 57 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | | 16 877.00 | 56 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 2 973.00 | 16 663.00 | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | 2 973.00 | 16 663.00 | 51 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 722.00 | 29 157.00 | 5 565.00 | 34 722.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 220.00 | 151 220.00 | 30 000.00 | 181 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |