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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 407.00 | 180.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 132.00 | 47 096.00 | 5 036.00 | 52 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 199.00 | 50 483.00 | 181 716.00 | 232 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 724.00 | 50 483.00 | 245 241.00 | 295 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FG Production vendue services | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 851.00 | | | 258 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 843.00 | 1 639.00 | | 48 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 863.00 | 1 639.00 | | 45 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466.00 | 1 649.00 | 1 817.00 | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 639.00 | 22 139.00 | 6 500.00 | 28 639.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 963.00 | 160 145.00 | 1 817.00 | 161 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
ST Autres comptes | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
YT Sous‐traitance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 522.00 | | | 86 522.00 |